「Goal Navi(ゴールナビ)」に関する重要事項

□リスクについて
・GoalNaviでは、ニッセイアセットマネジメント㈱がお客さまと締結する投資一任契約に基づき投資信託を対象とした投資運用を行います。投資元本は保証されるものではありません。
・投資対象となる投資信託は、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ投資元本を割り込むおそれがあります。
・GoalNaviは預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。
・投資一任契約によりニッセイアセットマネジメント㈱がお客さまに代わって運用を行いますが、運用による損益はすべてお客さまに帰属します。

□費用について
・GoalNaviにてお客さまにお支払いいただく費用は、契約金額に対して最大年率1.045%(税抜き0.950%)となります。
※投資一任報酬は、投資一任業者・口座管理機関・媒介機関に配分されます。詳細は最新の「契約締結前交付書面」をご覧ください。
3月末・6月末・9月末・12月末を四半期末として同四半期に属する期間分の費用を計算し、原則として翌月第10営業日に後払いでお支払いいただきます。なお、契約コースや契約金額によって異なりますので、詳しくは契約締結前交付書面をご確認ください。
・その他に、投資対象となる投資信託に関して運用管理費用(信託報酬)、監査費用、有価証券の売買手数料などの間接的にご負担いただく費用がかかります。運用管理費用(信託報酬)は、投資対象となる投資信託の日々の純資産総額に0.198%~0.330%(税抜き0.180%~0.300%)をかけた額をご負担いただきます。当該費用とその合計額は運用状況等により変動するため、事前に上限額等を示すことはできません。投資信託により、購入時・換金時に信託財産留保額(購入及び換金申込み受付日の翌営業日の基準価額に最大0.03%をかけた額)をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
・当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および運用期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

□投資一任契約に関するご留意事項
・本サービスにかかる投資一任契約に関する内容については、ニッセイアセットマネジメント㈱がお客さまのご理解を高めるために作成したものです。お申込み(投資一任契約)の前に、最新の「契約締結前交付書面」をよくお読みください。お申込み(投資一任契約)の際には、投資一任契約書兼投資一任契約締結時交付書面、諸約款・規約、その他書面集で契約内容をご確認、ご理解いただき、お客さまご自身でご判断ください。
・投資一任契約にはクーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)は適用されません。
・当サイトは信頼できると判断された情報をもとに作成しておりますが、正確性や完全性を保証するものではありません。
・当サイトの内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

□口座開設・お取引に関するご留意事項
・スマートプラス㈱でお取引いただくこととなった際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
・投資信託のお取引については基準価額の下落等により損失が生じる恐れがあります。
・スマートプラス㈱における各種口座開設に際してはスマートプラス㈱所定の審査があります。
・資料等の中で個別銘柄が表示もしくは言及されている場合は、あくまで例示として掲示したものであり、当該銘柄の売買を勧誘・推奨するものではありません。
・お取引に際してはスマートプラス㈱から交付される契約締結前交付書面、目論見書その他の交付書面や契約書等をよくお読みください。

投資一任業務:ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会

口座管理業務:株式会社スマートプラス
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3031号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会

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